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| 金蝶 K/3 Cloud 財務管理解決方案 |
| 發(fā)表時間：2015-07-11 瀏覽：4506 |
財務管理系統(tǒng)面向企業(yè)單位財務負責人、財會部門人員，提供了總賬、報表、智能會計平臺、
應收應付款管理、出納管理、網(wǎng)上銀行、合并報表等全套財務管理功能。與業(yè)務系統(tǒng)緊密關聯(lián)，
提供大量核算數(shù)據(jù)以及報表分析，滲透企業(yè)管理各流程，打造全新財務管理模式。
金蝶 K/3 Cloud 財務管理關鍵應用特性：
全面貫徹企業(yè)戰(zhàn)略目標，真正實現(xiàn)財務業(yè)務一體化
智能會計平臺在總賬與業(yè)務系統(tǒng)之間搭建起橋梁，既實現(xiàn)了財務與業(yè)務的獨立性，又能輕松
建立連接，加大了財務與業(yè)務處理的靈活度，真正實現(xiàn)了業(yè)務隨時發(fā)生，財務隨時核算的管理訴
求。
國際化集團公司的財務解決方案
企業(yè)欲跨國經(jīng)營，須按國際通行的規(guī)則，在財務戰(zhàn)略管理觀念上應強化國際理財觀念。我們
把這種觀念貫穿于我們的產(chǎn)品，體現(xiàn)在多國多地區(qū)的會計準則的適用、多國幣別的應用、支持 90%
以上國家的會計日歷的建立、多種語言的賬簿和財務報表的編報以及不同國家科目表體系的建立。
財務報告與內部考核分離、并行
通過多套核算體系和組織間交易的建立，我們可以實現(xiàn)財務報告和內部考核分離并行。
在支持法人賬的同時，可以核算利潤中心管理賬。同時可以跨法人，按產(chǎn)品線、按地域、按
行政組織等維度劃分利潤中心。
實現(xiàn)集團集中管控的管理模式
世界已經(jīng)進入以集團企業(yè)為中心的時代，越來越多的企業(yè)走向集團化管理。 K/3 Cloud 這款
產(chǎn)品通過科目等基礎資料的共享、憑證模板的統(tǒng)一、內部賬戶的管理、資產(chǎn)的跨法人跨組織管理
等幫助企業(yè)做到資金、賬簿和資產(chǎn)的集中管理。
適應快速變化的企業(yè)體制改革
企業(yè)體制的改革必然是組織架構變革的先行， K/3 Cloud 產(chǎn)品通過靈活多變的會計核算體系
的建立，幫助企業(yè)在組織架構變革的同時，能迅速的調整財務核算體系，為管理當局提供及時、
準確的財務管理數(shù)據(jù)。
提供內部利潤轉移處理的最佳方案
事業(yè)部制的管理模式是企業(yè)做大做強后的一個重要管理特色，為適應事業(yè)部的獨立核算和考
核，我們不但提供了靈活的內部組織間交易方案，更解決了財務核算的歷史難題—組織間交易的
內部抵消問題。
支持有中國特色的稅務管理模式
發(fā)票子系統(tǒng)將企業(yè)的發(fā)票納入到了獨立管理的范疇，從采購到銷售覆蓋中國主要稅務發(fā)票的
管理，預見和滿足企業(yè)日益強化的發(fā)票管理需求。發(fā)票系統(tǒng)的建立，徹底理順企業(yè)應收、應付款
的確認依據(jù)。實現(xiàn)稅務發(fā)票與應收、應付單的自動核銷，幫助企業(yè)全面跟蹤稅務發(fā)票的獲取和開
具，有效防范發(fā)票管理風險，并為稅務規(guī)劃提供了高效信息支持。發(fā)票系統(tǒng)與金稅工程的對接，
為高效、準確的稅務申報提供了有效支持。 1、 總賬
總賬系統(tǒng)是財務會計系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，以憑證處理為中心，進行賬簿報表的管理。通過
智能會計平臺與各個業(yè)務系統(tǒng)無縫連接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)所有的核算最終在總賬中體現(xiàn)。
總賬系統(tǒng)中， 為方便用戶使用，系統(tǒng)提供多種憑證數(shù)據(jù)的校核和控制功能； 無論憑證是否過
賬，用戶都可以進行各類賬簿的查詢；并根據(jù)科目的輔助核算維度提供分類匯總的賬簿，支持核
算維度以及對應科目的分類明細查詢；支持期末調匯及結賬等；提供科目余額表、試算平衡表、
現(xiàn)金流量表等多種財務報表； 系統(tǒng)還提供現(xiàn)金流量查詢功能，用戶可以查詢每張憑證的現(xiàn)金流量
情況。
總賬系統(tǒng)應用效益
滿足日益復雜的財務核算與報告要求：
- 滿足“多重人格”的公司要求適應不同會計準則要求，采用多賬簿記賬，賬簿分別報告。
- 完成集團內法人間交易等財務處理，實現(xiàn)有效準確的集團內部核算。
實現(xiàn)多維度內部報告與考核：
- 企業(yè)可以實現(xiàn)按自身管理理念、人力資源架構、產(chǎn)業(yè)結構等設置考核體系�？己酥黧w與
維度多樣化，如責任中心、產(chǎn)品線、項目、區(qū)域等。
- 實現(xiàn)對內考核的核算與對外的財務核算，外部報告與內部報告并行�？己藞蟾姘葱杈幹�，
滿足多維度管理需求。
2、 報表
財務報表平臺， 基于類 EXCEL 報表編輯器，通過快速報表向導，靈活的取數(shù)公式，幫助用戶
快速、準確地編制企業(yè)對外會計報表以及各類財務管理報表。
報表系統(tǒng)支持多組織報表模板統(tǒng)一平臺管理，允許將模板主動向其他組織共享； 根據(jù)報表模
板，快速手工或者系統(tǒng)自動定期出具各期報表；為了保證數(shù)據(jù)檢查的靈活性，系統(tǒng)提供表間勾稽
關系的定義與分配；提供自定義報表，為滿足企業(yè)臨時性報表分析需求；提供了 ACCT、 ACCTCASH、
ACCTITEM 等取數(shù)函數(shù)，可從財務系統(tǒng)、財務報表系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù)；無需打開報表，即可快速查詢
過濾，進行簡單報表數(shù)據(jù)分析。
報表系統(tǒng)應用效益
報表編制工作實現(xiàn)系統(tǒng)化。每期系統(tǒng)可定時從總賬直接取數(shù)生成該期財務報表，保證
了財務報表的及時性、真實性、可靠性，避免了由于利益驅使而人為粉飾報表現(xiàn)象。
提高了財務報表數(shù)據(jù)二次分析的可用性，報表信息能被系統(tǒng)直接利用，進行相應二次
更綜合的分析，有效整合了數(shù)據(jù)資源，實現(xiàn)信息效應最大化，提高財務監(jiān)管能力。
滿足企業(yè)編制個別財務報表的需求，保證報表數(shù)據(jù)的多維分析性。為改善管理、及時
決策提供真實有效的依據(jù)。
3、 智能會計平臺
智能會計平臺是自動生成憑證的工具，是業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的對接平臺，并通過會計政策、
會計核算體系的架構對業(yè)務進行財務監(jiān)控、分類、記賬。智能記賬平臺基本實現(xiàn)方式是對業(yè)務按
會計政策的要求定義記賬規(guī)則，對業(yè)務系統(tǒng)的單據(jù)生成業(yè)務憑證和總賬憑證。
智能會計平臺系統(tǒng)預置了日常經(jīng)營活動常用的分錄類型和憑證模板，用戶可以根據(jù)企業(yè)的實
際情況進行修改或細化。憑證生成是智能會計平臺的核心功能， 支持批量操作，能同時對多個賬
簿、 多個會計期間、 多種單據(jù)生成憑證； 生成的憑證包括生成的憑證包括業(yè)務憑證和總賬憑證，
業(yè)務單據(jù)與業(yè)務憑證是一對一的關系， 方便用戶查詢、對賬； 任何業(yè)務單據(jù)都能通過本系統(tǒng)生成
憑證。 另外提供憑證生成情況查詢、 業(yè)務憑證查詢、總賬憑證查詢等， 支持憑證與業(yè)務單據(jù)的聯(lián)
查，做到財務分析可追溯。
智能會計平臺應用效益
智能會計平臺在總賬與業(yè)務系統(tǒng)之間搭建起橋梁，既實現(xiàn)了財務與業(yè)務的獨立性，又
能輕松建立連接，加大了財務與業(yè)務處理的靈活度，真正實現(xiàn)了業(yè)務隨時發(fā)生，財務隨時核
算的管理訴求。
通過智能會計平臺，輕松實現(xiàn)業(yè)務信息與會計信息的對賬；有效支撐多核算體系及多
賬薄的應用。 操作簡單，效率高，解決了財務處理中的重復性、機械性、工作量大、容易出
錯等問題。
4、 應收款管理
隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)為了擴大銷售，基本都采用信用的商業(yè)模式，大部分的銷售業(yè)務
都是賒銷業(yè)務。因此對應收款的管理已經(jīng)是企業(yè)重要的課題之一。
企業(yè)除了銷售產(chǎn)生的應收款項外，一般還會有其他原因產(chǎn)生的一些應收款項，例如對員工損
壞辦公設備等的罰款等等。
應收款管理系統(tǒng)通過應收款確認、到期收款、應收收款核銷、應收開票核銷、期末處理、報
表分析達到對應收款的精細化管理。其中應收款確認分為對銷售應收的確認和對其他應收的確認。
而到期收款即為出納管理系統(tǒng)的收款功能，會在出納管理系統(tǒng)詳細介紹，本系統(tǒng)不再贅述。
應收款系統(tǒng)應用效益
對銷售收款、其他應收款進行全程跟蹤管理
通過收款條件的設置，對銷售訂單收款風險進行防范
有效統(tǒng)計、匹配應收款的發(fā)票開具情況，防范發(fā)票風險
通過多維的應收款賬齡分析和到期債權的重點管理，防范逾期風險
通過多維的對賬方式，強化和便捷與往來單位的對賬工作 5、 應付款管理
隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)大部分的采購業(yè)務都是賒購業(yè)務。因此對應付款的管理已經(jīng)是企
業(yè)重要的課題之一。
企業(yè)除了采購產(chǎn)生的應付款項外，一般還會有其他原因產(chǎn)生的一些應付款項，例如員工報銷
費用、需要支付的一些行政費用等等。
應付款管理系統(tǒng)通過應付款確認、到期付款、應付付款核銷、應付開票核銷、期末處理、報
表分析達到對應付款的精細化管理。其中應付款確認分為對采購應付的確認和對其他應付的確認。
而到期付款即為出納管理系統(tǒng)的付款功能，會在出納管理系統(tǒng)詳細介紹，本系統(tǒng)不再贅述。
應付款系統(tǒng)應用效益
對采購付款、其他應付款進行全程跟蹤管理
通過付款條件的設置，對采購訂單付款風險進行防范
有效統(tǒng)計、匹配應付款的發(fā)票獲取情況，防范發(fā)票風險
通過多維的應付款賬齡分析和到期債務的重點管理，防范逾期風險
通過多維的對賬方式，強化和便捷與往來單位的對賬工作。
1.1.1 出納管理
出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納提供管理工具，管理企業(yè)資金、票據(jù)的收支業(yè)務，通過業(yè)務流程、
權限、盤點作業(yè)、賬表等保證企業(yè)資金收支業(yè)務的準確執(zhí)行，確保資金安全。
K/3 Cloud 出納管理系統(tǒng)是出納的工作平臺，支持企業(yè)出納人員在系統(tǒng)中完成所有相關的貨
幣資金、 票據(jù)以及有價證券的收付、保管、核算等日常工作， 偏重于實際業(yè)務的處理過程。 系統(tǒng)
支持銀行對賬單電子文件的直接導入，方便快捷， 同時支持用戶自定義其他不同格式的銀行對賬
單導入方案，靈活快捷。
K/3 Cloud 出納管理系統(tǒng)，實際貨幣資金的收付是與核算體系無關的客觀過程，實際貨幣資
金的收付數(shù)據(jù)僅有一套。但在多組織多核算體系下，業(yè)務數(shù)據(jù)支持多維度的統(tǒng)計和分析，同時通
過智能會計平臺，滿足多組織多核算體系的賬務處理要求，具有較大的靈活性和可擴展性。
此外， 發(fā)票管理系統(tǒng)提供了支持采購普通發(fā)票的新增以及維護，支持采購增值稅專用發(fā)票的
新增以及維護，支持采購費用發(fā)票的新增以及維護，并且支持費用應付單同步采購費用發(fā)票。支
持銷售普通發(fā)票的新增以及維護，支持銷售增值稅專用發(fā)票的新增以及維護。并且與金稅系統(tǒng)接
口。
出納系統(tǒng)應用效益
幫助企業(yè)在資金管理中，執(zhí)行企業(yè)資金管理控制制度和資金結算管理辦法
為出納提供快捷收付款平臺
提供現(xiàn)金盤點及多種銀行對賬方式，保障現(xiàn)金以及銀行存款賬實相符
為企業(yè)現(xiàn)金以及銀行存款與總賬相符提供保障
提供系列出納報表，多維度反映資金收付情況
1.1.2 網(wǎng)上銀行
網(wǎng)上銀行實現(xiàn)企業(yè)與銀行的直聯(lián)，支持出納人員在 K3 Cloud 系統(tǒng)中直接將審核后的付款業(yè)
務傳遞給銀行進行付款，以及下載銀行電子對賬單。 出納管理系統(tǒng)的付款單直接提交銀行進行付
款處理，并且支持短信動態(tài)密碼驗證。 出納管理系統(tǒng)的收款退款單直接提交銀行進行退款處理，
并且支持短信動態(tài)密碼驗證。 出納管理系統(tǒng)的銀行轉賬單直接提交銀行進行內部轉賬處理。 支
持直接在出納管理系統(tǒng)下載相應的銀行對賬單。 實時查詢銀行賬戶的交易流水明細及銀行賬戶
余額。
網(wǎng)上銀行系統(tǒng)應用效益
用戶可以通過 K3 Cloud 網(wǎng)上銀行系統(tǒng)直接完成與網(wǎng)銀的所有提交以及查詢動作，不需
要在 K3 Cloud 和銀行網(wǎng)銀客戶端兩個系統(tǒng)之間進行切換，文件不“落地”，實現(xiàn)企業(yè)與銀行真
正的“直連”
在付款單審核環(huán)節(jié)，以及付款單提交銀行付款環(huán)節(jié)，除了常用的密碼加密方式外，企
業(yè)還可以通過短信動態(tài)密碼的方式進行加密，資金支付更謹慎、更安全
1.1.3 合并報表
K/3 Cloud 合并報表系統(tǒng)，基于會計核算體系，幫助集團企業(yè)構建和規(guī)范對外合并財務報告
和對內管理報告體系，簡單、快速地完成各級子公司個別數(shù)的采集和調整、內部會計事項的自動
抵消、多匯報口徑合并報表的并行出具。全面滿足企業(yè)法人組織架構、責任中心考核架構等多種
維度、多種合并方式的報表合并要求，及時、真實、準確地反映集團整體的運營狀況。
合并報表系統(tǒng)提供下級控股公司個別報表編制模板、集團工作底稿、匯總報表、合并報表模
板的管理，實現(xiàn)向導式的合并控制管理， 在一個管理界面中，通過至上而下的流程向導式菜單，
清晰地完成一期合并報表的編制。
合并報表應用效益
支持傳統(tǒng)合并報表編制流程，也支持企業(yè)根據(jù)實際需要，將編制過程做最大的精簡。
打造輕量級的合并報表應用，簡單、快速完成合并報表業(yè)務。
基于企業(yè)不同的報告目的，建立多套并行的報表合并結構，滿足企業(yè)內外報表合并需
求。
完全開放的報表合并平臺，支持多會計準則下合并報表的并行出具。
提供統(tǒng)一在控股公司核算和逐層核算兩種權益核算方法，不同的合并方案結構，可使
用不同的權益核算方法。支持企業(yè)根據(jù)實際合并需求自由選擇合并方案，靈活便捷。
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